歯愛メディカル（3540）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月13日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | 414,188 | 958,914 | 807,371 |
| 受取手形及び売掛金 | 967,709 | 1,117,153 | 1,262,190 |
| 商品及び製品 | 3,446,425 | 3,600,810 | 4,429,244 |
| 原材料及び貯蔵品 | 12,999 | 8,153 | 7,963 |
| 前渡金 | 331,634 | 470,616 | 373,330 |
| 未収入金 | 402,115 | 559,895 | 870,022 |
| 繰延税金資産 | 103,332 | 128,738 | 123,327 |
| その他 | 15,570 | 39,063 | 46,923 |
| 貸倒引当金 | -1,096 | -19,203 | -17,969 |
| 流動資産計 | 5,692,880 | 6,864,142 | 7,902,404 |
| 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | | | |
| 建物及び構築物（純額） | 734,806 | 709,319 | 673,392 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 249,493 | 595,636 | 517,235 |
| 土地 | 410,818 | 419,829 | 473,511 |
| その他（純額） | 37,476 | 38,497 | 54,738 |
| 有形固定資産合計 | 1,432,595 | 1,763,283 | 1,718,878 |
| 無形固定資産 | | | |
| ソフトウエア | 69,264 | 70,070 | 73,070 |
| その他 | 38 | 38 | 38 |
| 無形固定資産合計 | 69,303 | 70,109 | 73,109 |
| 投資その他の資産 | | | |
| 投資有価証券 | 251,016 | 316,482 | 429,181 |
| 繰延税金資産 | － | 4,340 | 5,511 |
| その他 | 17,774 | 26,256 | 32,218 |
| 貸倒引当金 | － | -135 | -135 |
| 投資その他の資産合計 | 268,791 | 346,944 | 466,776 |
| 固定資産計 | 1,770,690 | 2,180,336 | 2,258,764 |
| 資産の部合計 | 7,463,571 | 9,044,479 | 10,161,168 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 支払手形及び買掛金 | 583,885 | 750,708 | 845,703 |
| 未払金 | 177,290 | 406,204 | 452,704 |
| 未払法人税等 | 244,903 | 322,785 | 275,305 |
| 賞与引当金 | 3,038 | 4,111 | 29,224 |
| その他 | 229,510 | 121,670 | 124,938 |
| 流動負債計 | 1,238,628 | 1,605,480 | 1,727,874 |
| 固定負債 | | | |
| 預り保証金 | 339,000 | 373,680 | 383,520 |
| 固定負債計 | 363,932 | 373,680 | 383,520 |
| 負債の部合計 | 1,602,561 | 1,979,160 | 2,111,394 |
| 純資産の部 | | | |
| 株主資本 | | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 利益剰余金 | 5,777,025 | 7,056,287 | 8,043,047 |
| 株主資本合計 | 5,787,025 | 7,066,287 | 8,053,047 |
| その他の包括利益累計額 | | | |
| その他有価証券評価差額金 | 49,500 | -969 | -3,273 |
| その他の包括利益累計額合計 | 49,500 | -969 | -3,273 |
| 非支配株主持分 | 24,483 | － | － |
| 純資産の部合計 | 5,861,010 | 7,065,318 | 8,049,774 |
| 負債・純資産合計 | 7,463,571 | 9,044,479 | 10,161,168 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 842,736 | |
| 売掛金 | 1,117,468 | |
| 商品及び製品 | 3,600,685 | |
| 原材料及び貯蔵品 | 7,300 | |
| 前渡金 | 470,616 | |
| 未収入金 | 563,592 | |
| 繰延税金資産 | 127,201 | |
| その他 | 40,076 | |
| 貸倒引当金 | -18,618 | |
| 流動資産計 | 6,751,059 | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 705,994 | |
| 構築物（純額） | 3,325 | |
| 機械及び装置（純額） | 571,232 | |
| 車両運搬具（純額） | 24,404 | |
| 工具 | 38,497 | |
| 土地 | 419,829 | |
| 有形固定資産合計 | 1,763,283 | |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 70,070 | |
| 電話加入権 | 38 | |
| 無形固定資産合計 | 70,109 | |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 315,472 | |
| 関係会社株式 | 38,801 | |
| 出資金 | 20 | |
| 繰延税金資産 | 4,340 | |
| その他 | 26,175 | |
| 貸倒引当金 | -135 | |
| 投資その他の資産合計 | 384,674 | |
| 固定資産計 | 2,218,066 | |
| 資産の部合計 | 8,969,126 | |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 750,152 | |
| 未払金 | 391,784 | |
| 未払法人税等 | 305,223 | |
| 賞与引当金 | 4,111 | |
| その他 | 117,461 | |
| 流動負債計 | 1,568,733 | |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | － | |
| 預り保証金 | 373,680 | |
| 固定負債計 | 373,680 | |
| 負債の部合計 | 1,942,413 | |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 7,017,682 | |
| 利益剰余金合計 | 7,017,682 | |
| 株主資本合計 | 7,027,682 | |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -969 | |
| その他の包括利益累計額合計 | -969 | |
| 純資産の部合計 | 7,026,713 | |
| 負債・純資産合計 | 8,969,126 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
