Orchestra HD（6533）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ763,106千円増加し、3,830,616千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,053,555千円の収入(前年同期325,419千円の支出)となりました。これは主に、売上債権及び契約資産の減少308,609千円、法人税等の還付399,207千円があったこと等によるものであります。

2023/08/14 17:00