キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 16:06
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 12億561万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億11万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億360万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 個別 | 通期 | -73 | -12 | 58 | -85 | - | 134 |
| 2015年 12月期 連結 | 通期 | -42 | -23 | 134 | -65 | - | 203 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 70 | -6 | -6 | 63 | -6 | 259 | 通期 | 258 | -14 | 19 | 244 | -11 | 466 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 63 | -155 | -29 | -92 | -29 | 345 | 通期 | 145 | -332 | 85 | -186 | -52 | 365 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 441 | -421 | 81 | 20 | -13 | 466 | 通期 | 632 | -511 | 48 | 121 | -18 | 534 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 255 | -430 | 413 | -176 | -3 | 772 | 通期 | 373 | -556 | 338 | -183 | -15 | 689 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -18 | -119 | 94 | -137 | -67 | 646 | 通期 | 660 | -63 | 127 | 598 | -74 | 1,414 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 456 | -129 | 2,564 | 327 | -2 | 4,305 | 通期 | 1,113 | -32 | 2,462 | 1,081 | -6 | 4,958 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -325 | -573 | -413 | -899 | -24 | 3,648 | 通期 | -485 | -994 | -414 | -1,478 | -50 | 3,068 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,054 | -2,225 | 1,934 | -1,171 | -22 | 3,831 | 通期 | 1,004 | -2,000 | 1,206 | -997 | -57 | 3,277 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（個）
- -8460万
- 2015年12月（連）
- -6517万
- 2016年12月（連） プラ転
- 2億4433万
- 2017年12月（連） マイ転
- -1億8645万
- 2018年12月（連） プラ転
- 1億2100万
- 2019年12月（連） マイ転
- -1億8291万
- 2020年12月（連） プラ転
- 5億9760万
- 2021年12月（連） +80.88%
- 10億8097万
- 2022年12月（連） マイ転
- -14億7840万
- 2023年12月（連）
- -9億9651万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- -1.16%
- 2016年12月（連）
- 5.25%
- 2017年12月（連）
- 2.47%
- 2018年12月（連）
- 8.71%
- 2019年12月（連）
- 3.99%
- 2020年12月（連）
- 5.59%
- 2021年12月（連）
- 6.69%
- 2022年12月（連）
- -4.67%
- 2023年12月（連）
- 8.29%