Orchestra HD（6533）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月27日 14:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 923,946 | 812,120 |
| 減価償却費 | 64,303 | 67,566 |
| のれん償却額 | 388,534 | 460,344 |
| 固定資産売却益 | -10,713 | -13,119 |
| 固定資産除却損 | 4,236 | 14,730 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -310,297 | -4,980 |
| 減損損失 | 125,287 | 1,939 |
| 新株予約権戻入益 | － | -27,027 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,642 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,082 | -20,673 |
| 受取利息及び受取配当金 | -223 | -299 |
| 支払利息 | 18,691 | 24,211 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 374,353 | 248,071 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,553 | 1,089 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -41,500 | -16,574 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 174,081 | 100,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -376,987 | -151,042 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,582 | 109,837 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -25,842 | -56,931 |
| その他 | -6,733 | 642 |
| 小計 | 1,230,548 | 1,550,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 299 |
| 利息の支払額 | -19,263 | -24,063 |
| 法人税等の還付額 | 405,621 | 29,580 |
| 法人税等の支払額 | -613,525 | -434,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,003,604 | 1,121,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -158,560 | -103,207 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 331,324 | 24,974 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,203 | -28,827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132,618 | 244,486 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,414 | -53,648 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39,892 | 8,597 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,261,464 | -383,167 |
| 事業譲受による支出 | － | -85,000 |
| その他 | -24,313 | -5,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,000,119 | -380,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | 121,490 |
| 長期借入れによる収入 | 2,450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,162,839 | -616,425 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -300,840 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,542 | 177,214 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,150 | － |
| 配当金の支払額 | -88,249 | -98,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,205,613 | -716,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 465 | 1,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 209,564 | 25,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,277,073 | 3,302,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
