Orchestra HD（6533）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月29日 16:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年12月期_決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,464,091 | 923,946 |
| 減価償却費 | 41,353 | 64,303 |
| のれん償却額 | 212,741 | 388,534 |
| 固定資産売却益 | － | -10,713 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -84,521 | -310,297 |
| 減損損失 | 16,493 | 125,287 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,879 | -50,642 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,431 | 25,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | -554 | -223 |
| 支払利息 | 3,963 | 18,691 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -199,804 | 374,353 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,546 | 6,553 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -83,166 | -41,500 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20,877 | 174,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,805 | -376,987 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -137,923 | -51,582 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 52,017 | -25,842 |
| その他 | 5,395 | -2,496 |
| 小計 | 1,255,110 | 1,230,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 554 | 223 |
| 利息の支払額 | -4,077 | -19,263 |
| 法人税等の還付額 | 142 | 405,621 |
| 法人税等の支払額 | -1,736,275 | -613,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -484,544 | 1,003,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,375 | -158,560 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99,261 | 331,324 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,172 | -31,203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 132,618 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -91,960 | -28,414 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,571 | 39,892 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -610,463 | -2,261,464 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12,070 | － |
| 事業譲受による支出 | -85,000 | － |
| その他 | -188,796 | -24,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -993,865 | -2,000,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 188,000 | 10 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -315,199 | -1,162,839 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,940 | 5,542 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 25,102 | 1,150 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -204,276 | － |
| 配当金の支払額 | -78,354 | -88,249 |
| 新株予約権の発行による収入 | 195 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -38,959 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -413,551 | 1,205,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,468 | 465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,890,493 | 209,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,067,509 | 3,277,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
