Orchestra HD（6533）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,317,865 | 1,464,091 |
| 減価償却費 | 18,020 | 41,353 |
| のれん償却額 | 107,389 | 212,741 |
| 固定資産除却損 | － | 4,071 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36,077 | -84,521 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,998 | － |
| 減損損失 | － | 16,493 |
| 株式報酬費用 | 127,761 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,815 | -35,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 4,431 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,325 | -554 |
| 支払利息 | 2,641 | 3,963 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -745,450 | -199,804 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,701 | 6,546 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -39,524 | -83,166 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -34,180 | -20,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 565,969 | 10,805 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 118,361 | -137,923 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 118,585 | 52,017 |
| その他 | -1,560 | 1,324 |
| 小計 | 1,533,587 | 1,255,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,325 | 554 |
| 利息の支払額 | -2,683 | -4,077 |
| 法人税等の支払額 | -422,075 | -1,736,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,113,154 | -484,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,118 | -100,375 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,132 | 99,261 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,661 | -49,172 |
| 貸付けによる支出 | － | -115,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 250,248 | 124 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,957 | -91,960 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 850 | 20,571 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -293,677 | -610,463 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 12,070 |
| 事業譲受による支出 | － | -85,000 |
| その他 | 1,000 | -73,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,184 | -993,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28,000 | 188,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -236,690 | -315,199 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,341 | 9,940 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 198,747 | 25,102 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -204,276 |
| 配当金の支払額 | -68,322 | -78,354 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 195 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 2,582,670 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -38,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,461,746 | -413,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,667 | 1,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,544,384 | -1,890,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,958,002 | 3,067,509 |
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