Orchestra HD（6533）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 701,479 | 1,317,865 |
| 減価償却費 | 17,630 | 18,020 |
| のれん償却額 | 83,959 | 107,389 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -578 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53,165 | -36,077 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,029 | 4,998 |
| 減損損失 | 1,936 | － |
| 株式報酬費用 | 25,393 | 127,761 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,967 | 14,815 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -4,325 |
| 支払利息 | 3,073 | 2,641 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -232,709 | -745,450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,746 | -1,701 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 63,814 | -39,524 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 42,736 | -34,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,144 | 565,969 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,798 | 118,361 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 58,146 | 118,585 |
| その他 | 2,483 | -1,560 |
| 小計 | 872,864 | 1,533,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 4,325 |
| 利息の支払額 | -3,073 | -2,683 |
| 法人税等の支払額 | -209,325 | -422,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 660,486 | 1,113,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,880 | -5,118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68,765 | 49,132 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,663 | -5,661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 578 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,170 | － |
| 貸付けによる支出 | -16,017 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 250,248 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,137 | -28,957 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,832 | 850 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -293,677 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8,810 | － |
| その他 | － | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,881 | -32,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,000 | -28,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -196,600 | -236,690 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,770 | 13,341 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 40,000 | 198,747 |
| 配当金の支払額 | -54,803 | -68,322 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 2,582,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127,366 | 2,461,746 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -424 | 1,667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 724,546 | 3,544,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,413,618 | 4,958,002 |
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