Orchestra HD（6533）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 477,487 | 701,479 |
| 減価償却費 | 18,459 | 17,630 |
| のれん償却額 | 76,008 | 83,959 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -578 |
| 固定資産除却損 | 1,429 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -53,165 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54,999 | 33,029 |
| 減損損失 | 632 | 1,936 |
| 株式報酬費用 | － | 25,393 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,900 | 14,967 |
| 受取利息 | -6 | -20 |
| 支払利息 | 2,719 | 3,073 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -193,772 | -232,709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,424 | 15,746 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -49,457 | 63,814 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,172 | 42,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 199,224 | 37,144 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,272 | 57,798 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -29,989 | 58,146 |
| その他 | 373 | 2,483 |
| 小計 | 489,683 | 872,864 |
| 利息の受取額 | 6 | 20 |
| 利息の支払額 | -2,572 | -3,073 |
| 法人税等の支払額 | -114,162 | -209,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,955 | 660,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,778 | -48,880 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 68,765 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -747 | -72,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,710 | -1,170 |
| 貸付けによる支出 | -21,813 | -16,017 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -114,923 | -11,137 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 70 | 8,832 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -352,966 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 8,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -555,869 | -62,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -230,000 | 28,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,289 | -196,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8,973 | 10,770 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,411 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 40,000 |
| 配当金の支払額 | -43,085 | -54,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 337,960 | 127,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155,046 | 724,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 689,071 | 1,413,618 |
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