Orchestra HD（6533）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 449,481 | 477,487 |
| 減価償却費 | 21,352 | 18,459 |
| のれん償却額 | 32,211 | 76,008 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1,429 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 54,999 |
| 減損損失 | 7,235 | 632 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -164 | -4,900 |
| 受取利息 | -3 | -6 |
| 支払利息 | 1,184 | 2,719 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135,830 | -193,772 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,356 | -23,424 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 302,986 | -49,457 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 74,267 | 4,172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,380 | 199,224 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,114 | -44,272 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 67,749 | -29,989 |
| その他 | 388 | 373 |
| 小計 | 839,719 | 489,683 |
| 利息の受取額 | 3 | 6 |
| 利息の支払額 | -1,180 | -2,572 |
| 法人税等の支払額 | -206,701 | -114,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 631,840 | 372,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -164,103 | -50,778 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -773 | -747 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,067 | -14,710 |
| 貸付けによる支出 | － | -21,813 |
| 貸付金の回収による収入 | 80 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -200 | -114,923 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 580 | 70 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -302,401 | -352,966 |
| 事業譲受による支出 | -27,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -510,840 | -555,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | -230,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,248 | -199,289 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -49 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,923 | 8,973 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,623 | － |
| 配当金の支払額 | － | -43,085 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,999 | 337,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,999 | 155,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 534,024 | 689,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
