Orchestra HD（6533）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 360,237 | 449,481 |
| 減価償却費 | 14,127 | 21,352 |
| のれん償却額 | 8,531 | 32,211 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -46 |
| 固定資産除却損 | 3,969 | － |
| 減損損失 | － | 7,235 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,321 | -164 |
| 受取利息 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 914 | 1,184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,540 | -135,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,973 | -10,356 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -168,448 | 302,986 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -82,888 | 74,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 201,874 | 31,380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,300 | -2,114 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17,969 | 67,749 |
| その他 | 1,423 | 388 |
| 小計 | 282,763 | 839,719 |
| 利息の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -893 | -1,180 |
| 法人税等の支払額 | -136,492 | -206,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,380 | 631,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,781 | -164,103 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,980 | -773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,297 | -17,067 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 80 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -43,744 | -200 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,684 | 580 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -62,722 | -302,401 |
| 事業譲受による支出 | -72,000 | -27,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -331,837 | -510,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,027 | -33,248 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -52 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 832 | 2,923 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,650 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,455 | 47,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101,001 | 168,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 365,024 | 534,024 |
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