Orchestra HD（6533）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 299,504 | 360,237 |
| 減価償却費 | 7,453 | 14,127 |
| のれん償却額 | 1,400 | 8,531 |
| 固定資産除却損 | － | 3,969 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,200 | 2,321 |
| 受取利息 | -413 | -3 |
| 支払利息 | 2,610 | 914 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149,625 | -103,540 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4 | 3,973 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -54,684 | -168,448 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,670 | -82,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148,304 | 201,874 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,218 | 22,300 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 34,265 | 17,969 |
| その他 | － | 1,423 |
| 小計 | 295,168 | 282,763 |
| 利息の受取額 | 413 | 3 |
| 利息の支払額 | -2,655 | -893 |
| 法人税等の支払額 | -34,612 | -136,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 258,313 | 145,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,150 | -104,781 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -32,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,729 | -19,297 |
| 貸付けによる支出 | -985 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,485 | 5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -600 | -43,744 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3,684 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -62,722 |
| 事業譲受による支出 | － | -72,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,979 | -331,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,200 | -67,027 |
| 株式の発行による収入 | 186,309 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 832 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,109 | 85,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 263,443 | -101,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 466,026 | 365,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
