Orchestra HD（6533）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 61,274 | 299,504 |
| 減価償却費 | 13,034 | 8,853 |
| 減損損失 | 6,697 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,200 | -2,200 |
| 受取利息 | -118 | -413 |
| 支払利息 | 1,823 | 2,610 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,408 | － |
| 固定資産除却損 | 12,454 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166,107 | -149,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,452 | 4 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -168,882 | -54,684 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,423 | -11,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 180,987 | 148,304 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,328 | 20,218 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,391 | 34,265 |
| その他 | 355 | － |
| 小計 | -35,845 | 295,168 |
| 利息の受取額 | 118 | 413 |
| 利息の支払額 | -1,711 | -2,655 |
| 法人税等の支払額 | -4,251 | -34,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,689 | 258,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,408 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,764 | -10,729 |
| 貸付けによる支出 | -1,350 | -985 |
| 貸付金の回収による収入 | 765 | 1,485 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,810 | -600 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,261 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,490 | -13,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,032 | -67,200 |
| 株式の発行による収入 | － | 186,309 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,650 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133,618 | 19,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,438 | 263,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 202,582 | 466,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
