Orchestra HD（6533）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月25日 15:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)」の一部訂正について
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,312,642 | 1,385,536 |
| 減価償却費及び償却費 | 343,848 | 368,610 |
| 金融収益及び金融費用（△は益） | 32,745 | 11,680 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 324,602 | 174,331 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -206,404 | -280,020 |
| その他 | 76,300 | -88,876 |
| 小計 | 1,883,734 | 1,571,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 6,397 |
| 利息の支払額 | -24,063 | -48,210 |
| 法人所得税の還付額 | 29,580 | 72,393 |
| 法人所得税の支払額 | -492,871 | -564,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,396,680 | 1,036,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,207 | -21,026 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,974 | 4,360 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,827 | -75,182 |
| 無形資産の取得による支出 | -4,839 | -4,050 |
| 投資不動産の売却による収入 | 244,486 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 330 | 1,735 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -53,648 | -46,713 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,597 | 58,129 |
| 子会社の取得による支出 | -383,167 | -1,203,665 |
| 事業譲受による支出 | -85,000 | -26,846 |
| その他の投資の回収による収入 | － | 104,910 |
| その他 | -568 | 22,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -380,870 | -1,185,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 121,490 | 358,662 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -616,425 | -679,861 |
| リース負債の返済による支出 | -274,925 | -326,067 |
| 自己株式の取得による支出 | -300,840 | -250,656 |
| 新株予約権の行使による収入 | 177,214 | － |
| 配当金の支払額 | -98,219 | -106,972 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -40,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -991,706 | 385,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,263 | -655 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 25,366 | 235,896 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,302,440 | 3,538,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
