Orchestra HD（6533）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年9月8日 16:00
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第15期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 879,804 | 383,985 |
| 減価償却費 | 13,567 | 29,692 |
| のれん償却額 | 88,738 | 168,151 |
| 固定資産除却損 | － | 2,008 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,099 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,431 | -23,132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -28 |
| 支払利息 | 1,916 | 4,854 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -180,012 | 308,609 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,464 | 962 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -50,402 | -28,823 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,798 | 278,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 162,901 | 16,239 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -147,662 | -79,812 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,936 | -83,023 |
| その他 | -1,745 | -8,717 |
| 小計 | 766,016 | 977,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 28 |
| 利息の支払額 | -2,030 | -5,808 |
| 法人税等の支払額 | -1,089,665 | -317,843 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 399,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -325,419 | 1,053,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -69,942 | -158,560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,588 | -21,933 |
| 貸付けによる支出 | -115,000 | -1,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,229 | -27,984 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,907 | 25,675 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -253,409 | -2,039,476 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12,070 | － |
| 事業譲受による支出 | -85,000 | － |
| その他 | -1,043 | -861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -573,234 | -2,224,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36,000 | 215,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168,120 | -399,897 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,039 | 5,542 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -204,276 | － |
| 配当金の支払額 | -78,161 | -88,183 |
| その他 | 195 | 1,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -413,322 | 1,933,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,602 | 580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,310,373 | 763,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,067,509 | 3,830,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
