Orchestra HD（6533）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 692,425 | 879,804 |
| 減価償却費 | 8,435 | 13,567 |
| のれん償却額 | 44,038 | 88,738 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,539 | -31,431 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -260 |
| 支払利息 | 1,310 | 1,916 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -354,737 | -180,012 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -432 | 12,464 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -39,843 | -50,402 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,975 | -1,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 313,768 | 162,901 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,395 | -147,662 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 105,478 | 19,936 |
| その他 | -389 | -1,745 |
| 小計 | 735,130 | 766,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 260 |
| 利息の支払額 | -1,065 | -2,030 |
| 法人税等の支払額 | -278,280 | -1,089,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 455,798 | -325,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -69,942 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,262 | -23,588 |
| 貸付けによる支出 | － | -115,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 124 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,814 | -42,229 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 4,907 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -120,817 | -253,409 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 12,070 |
| 事業譲受による支出 | － | -85,000 |
| その他 | － | -1,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,014 | -573,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28,000 | 36,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,680 | -168,120 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 34 | 1,039 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 198,747 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -204,276 |
| 配当金の支払額 | -68,261 | -78,161 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 2,582,670 | － |
| その他 | － | 195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,563,510 | -413,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 828 | 1,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,891,122 | -1,310,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,304,740 | 3,647,628 |
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