Orchestra HD（6533）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 297,728 | 692,425 |
| 減価償却費 | 9,775 | 8,435 |
| のれん償却額 | 41,918 | 44,038 |
| 減損損失 | 1,936 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,235 | -12,539 |
| 受取利息 | -8 | -14 |
| 支払利息 | 1,466 | 1,310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,716 | -354,737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,095 | -432 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -53,613 | -39,843 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,340 | -19,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,599 | 313,768 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,936 | -2,395 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,422 | 105,478 |
| その他 | 2,228 | -389 |
| 小計 | 118,802 | 735,130 |
| 利息の受取額 | 8 | 14 |
| 利息の支払額 | -1,466 | -1,065 |
| 法人税等の支払額 | -135,324 | -278,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,979 | 455,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,780 | -120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,020 | -2,262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,170 | － |
| 貸付けによる支出 | -16,017 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,837 | -5,814 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,943 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -120,817 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8,810 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,072 | -129,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 42,000 | -28,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,220 | -121,680 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15 | 34 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 198,747 |
| 配当金の支払額 | -54,774 | -68,261 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 2,582,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,020 | 2,563,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,032 | 2,891,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 646,038 | 4,304,740 |
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