Orchestra HD（6533）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 196,612 | 297,728 |
| 減価償却費 | 9,056 | 9,775 |
| のれん償却額 | 34,377 | 41,918 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,999 | － |
| 減損損失 | － | 1,936 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,294 | -2,235 |
| 受取利息 | -2 | -8 |
| 支払利息 | 1,340 | 1,466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 188,700 | -144,716 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -739 | 17,095 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -13,976 | -53,613 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 52,670 | 13,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118,331 | -61,599 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -76,872 | -13,936 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,146 | 9,422 |
| その他 | 186 | 2,228 |
| 小計 | 293,872 | 118,802 |
| 利息の受取額 | 2 | 8 |
| 利息の支払額 | -1,505 | -1,466 |
| 法人税等の支払額 | -37,856 | -135,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254,513 | -17,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,780 | -40,780 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -517 | -66,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,288 | -1,170 |
| 貸付けによる支出 | -21,620 | -16,017 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -10,837 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 6,943 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -359,855 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 8,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -430,061 | -119,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -230,000 | 42,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,249 | -93,220 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 136 | 15 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,411 | － |
| 配当金の支払額 | -42,155 | -54,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 413,142 | 94,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 237,594 | -43,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 689,071 | 646,038 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
