Orchestra HD（6533）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 228,491 | 196,612 |
| 減価償却費 | 9,981 | 9,056 |
| のれん償却額 | 13,978 | 34,377 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,254 | -11,294 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29,999 |
| 受取利息 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 597 | 1,340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,159 | 188,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,550 | -739 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 329,535 | -13,976 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 142,952 | 52,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -137,287 | -118,331 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,331 | -76,872 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15,501 | 2,146 |
| その他 | 201 | 186 |
| 小計 | 542,118 | 293,872 |
| 利息の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -594 | -1,505 |
| 法人税等の支払額 | -100,211 | -37,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 441,313 | 254,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -79,084 | -45,780 |
| 貸付けによる支出 | － | -21,620 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -218 | -517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,739 | -2,288 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -200 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 299 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -302,401 | -359,855 |
| 事業譲受による支出 | -27,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -421,238 | -430,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 99,951 | -230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,956 | -116,249 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 235 | 136 |
| 配当金の支払額 | － | -42,155 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,411 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -1,622 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,607 | 413,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,682 | 237,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 534,024 | 771,618 |
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