Orchestra HD（6533）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年8月20日 15:05
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第10期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- 平成30年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 163,113 | 228,491 |
| 減価償却費 | 5,760 | 9,981 |
| のれん償却額 | 700 | 13,978 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -46 |
| 固定資産除却損 | 3,969 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | 5,254 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 538 | 597 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,417 | -11,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 873 | -3,550 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -52,041 | 329,535 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,572 | 142,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,745 | -137,287 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,338 | -52,331 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,442 | 15,501 |
| その他 | 31 | 201 |
| 小計 | 148,752 | 542,118 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -571 | -594 |
| 法人税等の支払額 | -84,949 | -100,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,233 | 441,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,025 | -79,084 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,869 | -218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,381 | -12,739 |
| 貸付金の回収による収入 | 85 | 60 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -43,744 | -200 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 249 | 299 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -62,722 | -302,401 |
| 事業譲受による支出 | － | -27,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,408 | -421,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 99,951 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,160 | -17,956 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 793 | 235 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,650 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -1,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,717 | 80,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120,892 | 100,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 345,134 | 465,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
