Orchestra HD（6533）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 160,266 | 163,113 |
| 減価償却費 | 4,050 | 6,460 |
| 固定資産除却損 | － | 3,969 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,200 | -5,000 |
| 受取利息 | -412 | -1 |
| 支払利息 | 1,614 | 538 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,415 | 49,417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,403 | 873 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -16,213 | -52,041 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,408 | -15,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,139 | 46,745 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,881 | -48,338 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,263 | -1,442 |
| その他 | － | 31 |
| 小計 | 96,119 | 148,752 |
| 利息の受取額 | 412 | 1 |
| 利息の支払額 | -1,466 | -571 |
| 法人税等の支払額 | -25,343 | -84,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,721 | 63,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,025 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -21,869 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,836 | -7,381 |
| 貸付けによる支出 | -810 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 901 | 85 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -600 | -43,744 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 249 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -62,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,345 | -155,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,490 | -31,160 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 793 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,490 | -28,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,886 | -120,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 259,469 | 345,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
