Orchestra HD（6533）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 383,985 | 529,504 |
| 減価償却費 | 29,692 | 34,931 |
| のれん償却額 | 168,151 | 221,641 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -13,119 |
| 固定資産除却損 | 2,008 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,980 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,099 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -27,027 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,132 | 3,069 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -21,113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -28 |
| 支払利息 | 4,854 | 10,528 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 308,609 | 149,193 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 962 | 3,903 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -28,823 | 8,114 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 278,904 | 81,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,239 | -118,965 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79,812 | 99,845 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -83,023 | -42,430 |
| その他 | -8,717 | -1,835 |
| 小計 | 977,972 | 912,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 28 |
| 利息の支払額 | -5,808 | -11,055 |
| 法人税等の還付額 | 399,207 | 28,990 |
| 法人税等の支払額 | -317,843 | -204,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,053,555 | 726,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -158,560 | -17,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 24,974 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,933 | -2,376 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 244,486 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,984 | -260 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,675 | 1,374 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,039,476 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -85,000 |
| その他 | -2,361 | -1,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,224,641 | 164,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 215,000 | -10 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -399,897 | -356,453 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,542 | 177,010 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -200,607 |
| 配当金の支払額 | -88,183 | -98,095 |
| その他 | 1,150 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,933,611 | -478,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 580 | 1,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 763,106 | 414,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,830,616 | 3,691,323 |
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