Orchestra HD（6533）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 529,504 | 342,921 |
| 減価償却費 | 34,931 | 22,734 |
| のれん償却額 | 221,641 | 292,162 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,119 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,980 | － |
| 新株予約権戻入益 | -27,027 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,069 | 5,386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,113 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -3,312 |
| 保険解約返戻金 | － | -45,722 |
| 支払利息 | 10,528 | 22,109 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 149,193 | 438,072 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,903 | -5,033 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 8,114 | -32,129 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 81,388 | -35,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118,965 | -260,343 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 99,845 | -112,753 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -42,430 | 20,552 |
| その他 | -1,835 | 11,437 |
| 小計 | 912,619 | 660,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 3,312 |
| 利息の支払額 | -11,055 | -23,454 |
| 法人税等の還付額 | 28,990 | 72,381 |
| 法人税等の支払額 | -204,331 | -289,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 726,252 | 422,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,500 | -19,026 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,974 | 4,360 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,376 | -65,028 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 244,486 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -260 | -45,029 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,374 | 12,001 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,149,605 |
| 事業譲受による支出 | -85,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 104,910 |
| その他 | -1,279 | 25,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 164,419 | -1,131,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | 392,166 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,030,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -356,453 | -348,540 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 177,010 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -200,607 | -50,124 |
| 配当金の支払額 | -98,095 | -106,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -478,155 | 916,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,733 | -3,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 414,249 | 204,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,691,323 | 3,506,716 |
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