Orchestra HD（6533）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月14日 15:36
- 【資料】
- 半期報告書-第18期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【短信】
- 2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 662,333 | 844,623 |
| 減価償却費及び償却費 | 181,210 | 175,511 |
| 金融収益及び金融費用（△は益） | -18,855 | 28,904 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 404,520 | 232,998 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -262,634 | -160,315 |
| その他 | -135,175 | 20,439 |
| 小計 | 831,399 | 1,142,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,312 | 10,719 |
| 利息の支払額 | -30,987 | -41,354 |
| 法人所得税の還付額 | 72,381 | 3,343 |
| 法人所得税の支払額 | -315,078 | -254,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 561,028 | 860,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,026 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,360 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,028 | -4,819 |
| 無形資産の取得による支出 | -400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,262 | 474 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45,029 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,001 | 4,117 |
| 子会社の取得による支出 | -1,149,605 | -1,279,640 |
| その他の投資の回収による収入 | 104,910 | － |
| その他 | 24,817 | 193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,131,735 | -1,279,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 392,166 | 181,838 |
| 長期借入れによる収入 | 1,030,000 | 1,720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -348,540 | -400,203 |
| リース負債の返済による支出 | -138,188 | -155,231 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,124 | -99,911 |
| 配当金の支払額 | -106,939 | -113,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 778,373 | 1,133,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,390 | 1,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 204,276 | 715,474 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,506,716 | 4,253,811 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
