Orchestra HD（6533）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年9月5日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 61,274 | 160,266 |
| 減価償却費 | 13,034 | 4,050 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,200 | -3,200 |
| 受取利息 | -118 | -412 |
| 支払利息 | 1,823 | 1,614 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166,107 | -9,415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,452 | -3,403 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -168,882 | -16,213 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,423 | -6,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 180,987 | -3,139 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20,719 | -27,618 |
| 小計 | -35,845 | 96,119 |
| 利息の受取額 | 118 | 412 |
| 利息の支払額 | -1,711 | -1,466 |
| 法人税等の支払額 | -4,251 | -25,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,689 | 69,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,764 | -5,836 |
| 貸付けによる支出 | -1,350 | -810 |
| 貸付金の回収による収入 | 765 | 901 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,810 | -600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,490 | -6,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,032 | -36,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133,618 | -6,490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,438 | 56,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 202,582 | 259,469 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | |
| 減価償却費 | |
| 受取利息 | |
| 支払利息 | |
| 関係会社清算損益（△は益） | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | |
| 預け金の増減額（△は増加） | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | |
| 未払金の増減額（△は減少） | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | |
| 預り金の増減額（△は減少） | |
| その他 | |
| 小計 | |
| 利息の受取額 | |
| 利息の支払額 | |
| 法人税等の支払額 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 無形固定資産の取得による支出 | |
| 貸付金の回収による収入 | |
| 関係会社清算による収入 | |
| その他 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | |
| 長期借入れによる収入 | |
| 長期借入金の返済による支出 | |
| 株式の発行による収入 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
