有価証券報告書-第15期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 168,595 | 221,732 |
| 売掛金 | ※ 915,406 | ※ 948,080 |
| 前払費用 | 21,256 | 36,840 |
| 未収還付法人税等 | 369,916 | - |
| 関係会社短期貸付金 | 560,880 | 449,319 |
| その他 | ※ 126,650 | ※ 29,199 |
| 貸倒引当金 | △62,019 | △97,801 |
| 流動資産合計 | 2,100,685 | 1,587,372 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 42,775 | 26,290 |
| 工具、器具及び備品 | 18,567 | 14,533 |
| 有形固定資産合計 | 61,343 | 40,823 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,888 | 1,800 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 52,036 |
| 無形固定資産合計 | 3,888 | 53,837 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 1,376,273 | 3,236,613 |
| 繰延税金資産 | - | 4,421 |
| その他 | 113,773 | 88,247 |
| 投資その他の資産合計 | 1,490,046 | 3,329,283 |
| 固定資産合計 | 1,555,278 | 3,423,943 |
| 資産合計 | 3,655,964 | 5,011,315 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 388,000 | 388,010 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 225,460 | 429,448 |
| 関係会社短期借入金 | 634,000 | 188,000 |
| 未払金 | ※ 82,552 | ※ 90,561 |
| 未払費用 | 19,824 | 29,867 |
| 未払配当金 | 413 | 465 |
| 未払消費税等 | 7,037 | 17,778 |
| 未払法人税等 | 145 | 67,422 |
| 預り金 | 13,709 | 21,142 |
| その他 | - | ※ 1,588 |
| 流動負債合計 | 1,371,142 | 1,234,284 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 70,980 | 1,609,387 |
| 関係会社事業損失引当金 | 4,539 | 4,440 |
| 繰延税金負債 | 3,613 | - |
| 固定負債合計 | 79,132 | 1,613,827 |
| 負債合計 | 1,450,275 | 2,848,112 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 202,843 | 207,431 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 130,098 | 134,686 |
| 資本剰余金合計 | 130,098 | 134,686 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,725,952 | 1,677,924 |
| 利益剰余金合計 | 1,725,952 | 1,677,924 |
| 自己株式 | △102 | △102 |
| 株主資本合計 | 2,058,791 | 2,019,940 |
| 新株予約権 | 146,897 | 143,263 |
| 純資産合計 | 2,205,689 | 2,163,203 |
| 負債純資産合計 | 3,655,964 | 5,011,315 |
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