有価証券報告書-第17期(2025/01/01-2025/12/31)

29.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

(単位:千円)

	2024年 1月1日	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2024年 12月31日
			連結範囲の 変動	新規リース	その他
短期借入金	388,010	121,490	-	-	-	509,500
長期借入金(注)	2,477,983	△520,743	367,641	-	-	2,324,881
売却目的で保有する資産に直接関連する負債	142,768	△95,682	-	-	-	47,086
リース負債	691,653	△274,925	114,852	429,745	-	961,325
合計	3,700,414	△769,860	482,493	429,745	-	3,842,792

(注) 1年以内返済予定の残高を含んでおります。
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

(単位:千円)

	2025年 1月1日	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2025年 12月31日
			連結範囲の 変動	新規リース	その他
短期借入金	509,500	358,662	-	-	-	868,162
長期借入金(注)	2,324,881	754,195	22,633	-	-	3,101,709
売却目的で保有する資産に直接関連する負債	47,086	△4,056	-	-	-	43,030
リース負債	961,325	△326,067	216,494	468,687	-	1,320,439
合計	3,842,792	782,733	239,127	468,687	-	5,333,340

(注) 1年以内返済予定の残高を含んでおります。
当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書における「その他の投資の回収による収入」は保険積立金の解約による収入であります。