営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物は前事業年度末に比べ424,203千円増加し、910,487千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、29,340千円の収入となりました。これは、主として税引前当期純利益168,287千円、減価償却費60,279千円、仕入債務の増加額75,628千円、未払消費税等の増加額54,675千円を計上する一方で、売上債権の増加額276,179千円、たな卸資産の増加額25,731千円、前受金の減少額24,015千円を計上したことによります。

2016/09/28 15:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物は前事業年度末に比べ424,203千円増加し、910,487千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、29,340千円の収入となりました。これは、主として税引前当期純利益168,287千円、減価償却費60,279千円、仕入債務の増加額75,628千円、未払消費税等の増加額54,675千円を計上する一方で、売上債権の増加額276,179千円、たな卸資産の増加額25,731千円、前受金の減少額24,015千円を計上したことによります。

2016/09/28 15:00