キャピタル・アセット・プランニング（3965）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月18日 13:32
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2747万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3052万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億3450万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 個別 | 2Q | -99 | -90 | 466 | -189 | -38 | 769 | 通期 | -95 | -215 | 730 | -310 | -68 | 912 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | -122 | -215 | 105 | -337 | -270 | 679 | 通期 | 799 | -350 | 1,493 | 449 | -369 | 2,854 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | -105 | -513 | -370 | -618 | -161 | 1,865 | 通期 | 624 | -663 | -579 | -39 | -353 | 2,236 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | -400 | -139 | -40 | -540 | -113 | 1,656 | 通期 | -458 | -362 | -21 | -821 | -321 | 1,394 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 875 | -293 | -2 | 582 | -283 | 1,974 | 通期 | 997 | -525 | 5 | 471 | -508 | 1,870 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | -95 | -102 | -273 | -197 | -149 | 1,399 | 通期 | -182 | -165 | -335 | -347 | -278 | 1,188 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 366 | -201 | -4 | 165 | -142 | 1,349 | 通期 | 1,216 | -434 | -105 | 783 | -337 | 1,866 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | -174 | -94 | -26 | -268 | -34 | 1,572 | 通期 | -283 | -178 | 11 | -461 | -146 | 1,416 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 529 | -64 | -315 | 465 | -57 | 1,566 | 通期 | 435 | -131 | 27 | 304 | -111 | 1,747 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年9月（個）
- -3億988万
- 2018年9月（個） プラ転
- 4億4863万
- 2019年9月（連） マイ転
- -3914万
- 2020年9月（連） 大幅減
- -8億2073万
- 2021年9月（連） プラ転
- 4億7126万
- 2022年9月（連） マイ転
- -3億4681万
- 2023年9月（連） プラ転
- 7億8280万
- 2024年9月（連） マイ転
- -4億6142万
- 2025年9月（連） プラ転
- 3億398万
営業CFマージン
- 2017年9月（個）
- -1.58%
- 2018年9月（個）
- 12.2%
- 2019年9月（連）
- 8.56%
- 2020年9月（連）
- -6.66%
- 2021年9月（連）
- 15.03%
- 2022年9月（連）
- -2.7%
- 2023年9月（連）
- 15.12%
- 2024年9月（連）
- -3.47%
- 2025年9月（連）
- 4.48%
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