キャピタル・アセット・プランニング（3965）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 324,020 | 484,286 |
| 減価償却費 | 115,818 | 109,978 |
| 株式報酬費用 | － | 17,430 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 121 | -844 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 19,714 | -3,589 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,666 | 11,833 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -88 |
| 支払利息 | 14,115 | 19,015 |
| 株式交付費 | 3,882 | 10,954 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,995 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -405,993 | 117,125 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,229 | 6,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -128,238 | 124,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,168 | -37,576 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,818 | 29,563 |
| その他 | -21,811 | 54,574 |
| 小計 | 53,450 | 943,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 88 |
| 利息の支払額 | -13,751 | -19,046 |
| 法人税等の支払額 | -134,797 | -125,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,037 | 798,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,042 | -274,653 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,265 | -93,878 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -29,875 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,434 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 110,106 |
| 差入保証金の差入による支出 | -146,360 | -38,623 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,996 | -13,611 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7,108 |
| その他 | -1,615 | -2,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,845 | -350,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -345,788 | -548,637 |
| リース債務の返済による支出 | -1,957 | -1,395 |
| 株式の発行による支出 | -3,882 | -10,954 |
| 株式の発行による収入 | 338,560 | 1,139,050 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 81,600 | 4,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | -290 |
| 配当金の支払額 | -38,668 | -89,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 729,792 | 1,493,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 419,908 | 1,942,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 911,589 | 2,853,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
