キャピタル・アセット・プランニング（3965）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月24日 16:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 640,486 |
| 減価償却費 | 128,888 |
| のれん償却額 | 16,978 |
| 株式報酬費用 | 37,424 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,666 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -354 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 2,880 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -11,270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,496 |
| 保険解約返戻金 | -31,448 |
| 支払利息 | 18,316 |
| 減損損失 | 4,273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,025 |
| その他 | -82,188 |
| 小計 | 838,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,496 |
| 利息の支払額 | -19,067 |
| 法人税等の支払額 | -198,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 623,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -263,626 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -291,600 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,026 |
| 保険積立金の解約による収入 | 119,102 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -143,829 |
| その他 | -14,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -663,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -666,559 |
| 自己株式の取得による支出 | -87 |
| 配当金の支払額 | -105,373 |
| その他 | -6,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -578,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -617,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,235,921 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
