キャピタル・アセット・プランニング（3965）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 640,486 | 171,862 |
| 減価償却費 | 128,888 | 139,053 |
| のれん償却額 | 16,978 | 22,638 |
| 株式報酬費用 | 37,424 | 23,971 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,666 | 14,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,149 | 4,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -354 | 146 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 2,880 | -2,880 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -11,270 | 25,336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,496 | -10,677 |
| 保険解約返戻金 | -31,448 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,165 |
| 支払利息 | 18,316 | 17,332 |
| 減損損失 | 4,273 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,359 | -490,233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,559 | -54,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,025 | -20,612 |
| その他 | -82,188 | -118,338 |
| 小計 | 838,251 | -279,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,496 | 10,677 |
| 利息の支払額 | -19,067 | -17,469 |
| 法人税等の支払額 | -198,684 | -171,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 623,996 | -458,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,415 | -16,337 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -263,626 | -302,666 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -291,600 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -213 | -28,335 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,026 | -15,993 |
| 保険積立金の解約による収入 | 119,102 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -143,829 | － |
| その他 | -14,530 | 872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -663,138 | -362,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -666,559 | -647,231 |
| 自己株式の取得による支出 | -87 | － |
| 配当金の支払額 | -105,373 | -119,686 |
| その他 | -6,567 | -4,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -578,587 | -21,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -617,730 | -842,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,235,921 | 1,393,729 |
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