キャピタル・アセット・プランニング（3965）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 171,862 | 122,093 |
| 減価償却費 | 139,053 | 223,372 |
| のれん償却額 | 22,638 | 22,638 |
| 株式報酬費用 | 23,971 | 2,591 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,000 | 14,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,140 | 1,285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 146 | -163 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -2,880 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 25,336 | -16,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,677 | -11,058 |
| 新株予約権戻入益 | -1,165 | -4,194 |
| 支払利息 | 17,332 | 19,031 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -490,233 | 541,448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,431 | 52,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,612 | -24,294 |
| その他 | -118,338 | 149,703 |
| 小計 | -279,857 | 1,092,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,677 | 11,058 |
| 利息の支払額 | -17,469 | -19,223 |
| 法人税等の支払額 | -171,631 | -87,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -458,280 | 996,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,337 | -16,118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -302,666 | -493,912 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,335 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 9,528 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,993 | -15,993 |
| その他 | 872 | 1,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -362,459 | -525,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -647,231 | -652,894 |
| 配当金の支払額 | -119,686 | -91,331 |
| その他 | -4,532 | -1,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,450 | 4,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -842,191 | 475,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,393,729 | 1,869,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
