キャピタル・アセット・プランニング（3965）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 122,093 | -340,483 |
| 減価償却費 | 223,372 | 351,559 |
| 減損損失 | － | 127,614 |
| のれん償却額 | 22,638 | 22,638 |
| 株式報酬費用 | 2,591 | 8,988 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,000 | -73,166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,285 | 1,845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -163 | 106 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -16,209 | -12,654 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,058 | -12,040 |
| 新株予約権戻入益 | -4,194 | -1,694 |
| 支払利息 | 19,031 | 19,510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 541,448 | -168,437 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 52,325 | 8,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,294 | 15,995 |
| その他 | 149,703 | -64,262 |
| 小計 | 1,092,570 | -116,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,058 | 12,040 |
| 利息の支払額 | -19,223 | -19,346 |
| 法人税等の支払額 | -87,783 | -58,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 996,622 | -182,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,118 | -29,077 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -493,912 | -248,789 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -39,720 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,528 | 78,775 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,993 | -13,968 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 107,977 |
| その他 | 1,137 | -19,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -525,357 | -164,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -652,894 | -624,939 |
| 配当金の支払額 | -91,331 | -59,968 |
| その他 | -1,063 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,710 | -334,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 475,974 | -681,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,869,704 | 1,187,888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
