キャピタル・アセット・プランニング（3965）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -340,483 | 318,604 |
| 減価償却費 | 351,559 | 401,533 |
| 減損損失 | 127,614 | 2,827 |
| のれん償却額 | 22,638 | 22,638 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,000 |
| 株式報酬費用 | 8,988 | 6,618 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -73,166 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,845 | 3,802 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 106 | -66 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -12,654 | -2,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,040 | -14,890 |
| 新株予約権戻入益 | -1,694 | -338 |
| 支払利息 | 19,510 | 19,072 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -168,437 | 218,869 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,422 | 8,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,995 | 11,730 |
| その他 | -64,262 | 196,730 |
| 小計 | -116,057 | 1,203,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,040 | 14,890 |
| 利息の支払額 | -19,346 | -18,229 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -58,809 | 15,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -182,173 | 1,216,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,077 | -34,160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -248,789 | -302,645 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,720 | -81,248 |
| 差入保証金の回収による収入 | 78,775 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,968 | -15,622 |
| 保険積立金の解約による収入 | 107,977 | － |
| その他 | -19,844 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,646 | -433,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -624,939 | -591,678 |
| 配当金の支払額 | -59,968 | -62,858 |
| その他 | -88 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -334,996 | -104,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -681,816 | 678,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,187,888 | 1,866,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
