キャピタル・アセット・プランニング（3965）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 318,604 | 238,978 |
| 減価償却費 | 401,533 | 349,458 |
| 減損損失 | 2,827 | 41,772 |
| 固定資産除却損 | － | 29,362 |
| のれん償却額 | 22,638 | 5,659 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,355 |
| 株式報酬費用 | 6,618 | 5,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,802 | 3,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | 189 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,074 | 1,597 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,890 | -18,133 |
| 新株予約権戻入益 | -338 | -1,125 |
| 支払利息 | 19,072 | 19,121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 218,869 | -640,581 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,876 | -40,864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,730 | 15,117 |
| その他 | 196,730 | -159,878 |
| 小計 | 1,203,934 | -158,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,890 | 17,976 |
| 利息の支払額 | -18,229 | -19,929 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 15,883 | -123,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,216,480 | -283,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,160 | -80,468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -302,645 | -65,626 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81,248 | -21,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 21,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 28,355 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -50,414 |
| その他 | -15,623 | -10,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -433,676 | -178,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -591,678 | -597,232 |
| 配当金の支払額 | -62,858 | -91,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,536 | 11,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 678,266 | -450,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,866,155 | 1,415,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
