キャピタル・アセット・プランニング（3965）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 238,978 | 544,999 |
| 減価償却費 | 349,458 | 280,218 |
| 減損損失 | 41,772 | － |
| 固定資産除却損 | 29,362 | － |
| のれん償却額 | 5,659 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,355 | － |
| 株式報酬費用 | 5,850 | 8,113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,526 | 3,661 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 189 | 161 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,597 | 887 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,133 | -22,692 |
| 新株予約権戻入益 | -1,125 | -9,897 |
| 支払利息 | 19,121 | 21,374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -640,581 | -544,344 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -40,864 | 28,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,117 | 86,487 |
| その他 | -159,878 | 81,193 |
| 小計 | -158,307 | 478,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,976 | 22,692 |
| 利息の支払額 | -19,929 | -21,799 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -123,150 | -45,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -283,411 | 434,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,468 | -50,795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,626 | -55,205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 21,250 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,355 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -50,414 | － |
| その他 | -10,114 | -24,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,018 | -130,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 569,453 |
| 長期借入金の返済による支出 | -597,232 | -597,210 |
| 配当金の支払額 | -91,614 | -91,767 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 147,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,153 | 27,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -450,276 | 331,457 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,415,878 | 1,747,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
