キャピタル・アセット・プランニング（3965）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 111,329 |
| 減価償却費 | 41,741 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 120 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 37,944 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 |
| 支払利息 | 5,804 |
| 株式交付費 | 3,083 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -402,207 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 48,506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,951 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,168 |
| その他 | -24,677 |
| 小計 | -9,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 |
| 利息の支払額 | -5,966 |
| 法人税等の支払額 | -83,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -98,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,587 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,066 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38,958 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,933 |
| その他 | -3,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,091 |
| リース債務の返済による支出 | -1,435 |
| 株式の発行による収入 | 338,560 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 81,600 |
| 株式の発行による支出 | -3,083 |
| 配当金の支払額 | -38,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 465,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 277,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 768,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
