- 3965
- 2026/08/28
- 時価
- 52億円
- PER 予
- 9.98倍
- 2017年以降
- 赤字-110.17倍
（2017-2025年） - PBR
- 1.37倍
- 2017年以降
- 0.97-8.19倍
（2017-2025年） - 配当 予
- 2.83%
- ROE 予
- 13.7%
- ROA 予
- 7.54%
- 資料
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キャピタル・アセット・プランニング（3965）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 111,329 | 417,044 |
| 減価償却費 | 41,741 | 53,821 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,666 | 4,833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 120 | -620 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | － | 1,900 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 37,944 | 10,653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -37 |
| 支払利息 | 5,804 | 8,944 |
| 株式交付費 | 3,083 | 217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -402,207 | -630,757 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 48,506 | 36,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,446 | 19,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,951 | 8,601 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,168 | 16,265 |
| その他 | -24,677 | 6,448 |
| 小計 | -9,128 | -46,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 37 |
| 利息の支払額 | -5,966 | -8,846 |
| 法人税等の支払額 | -83,704 | -66,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -98,789 | -122,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,587 | -214,506 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,066 | -55,807 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 110,106 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38,958 | -35,410 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,933 | -9,360 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7,108 |
| その他 | -3,320 | -2,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,866 | -215,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,091 | -238,850 |
| リース債務の返済による支出 | -1,435 | -522 |
| 株式の発行による収入 | 338,560 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 81,600 | 4,800 |
| 株式の発行による支出 | -3,083 | -217 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99 |
| 配当金の支払額 | -38,668 | -60,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 465,881 | 104,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 277,224 | -232,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 768,905 | 679,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
