キャピタル・アセット・プランニング（3965）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 277,464 | 398,051 |
| 減価償却費 | 194,560 | 131,356 |
| 減損損失 | 41,772 | － |
| 固定資産除却損 | 29,362 | － |
| のれん償却額 | 5,659 | － |
| 株式報酬費用 | 2,758 | 3,704 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,672 | -4,376 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 180 | 45 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,133 | 14,623 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,567 | -12,481 |
| 新株予約権戻入益 | -848 | -8,877 |
| 支払利息 | 8,881 | 10,504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -596,776 | -151,797 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -162 | 40,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,692 | 73,398 |
| その他 | -43,491 | 47,637 |
| 小計 | -96,436 | 542,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,567 | 12,533 |
| 利息の支払額 | -8,852 | -10,392 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -79,548 | -15,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -174,269 | 528,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,142 | -17,099 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,050 | -39,906 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 21,250 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -50,414 | － |
| その他 | -9,312 | -6,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,668 | -63,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -283,309 | -272,183 |
| 配当金の支払額 | -42,916 | -42,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,225 | -315,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -294,163 | 149,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,571,991 | 1,565,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
