キャピタル・アセット・プランニング（3965）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 398,051 | 613,706 |
| 減価償却費 | 131,356 | 115,654 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29,998 |
| 株式報酬費用 | 3,704 | 4,546 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,376 | 1,686 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | -18 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 14,623 | 8,590 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,481 | -15,568 |
| 新株予約権戻入益 | -8,877 | -233 |
| 支払利息 | 10,504 | 12,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151,797 | 56,671 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 40,650 | 13,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,398 | -5,200 |
| その他 | 47,637 | 113,665 |
| 小計 | 542,438 | 948,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,533 | 15,673 |
| 利息の支払額 | -10,392 | -12,627 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,923 | -96,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 528,656 | 855,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,099 | -48,507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,906 | -46,713 |
| その他 | -6,855 | -8,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,860 | -104,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -272,183 | -276,391 |
| 配当金の支払額 | -42,916 | -54,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315,099 | -80,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,696 | 670,293 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,565,574 | 2,417,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
