キャピタル・アセット・プランニング（3965）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 178,539 | 277,464 |
| 減価償却費 | 194,308 | 194,560 |
| のれん償却額 | 11,319 | 5,659 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,000 | － |
| 減損損失 | － | 41,772 |
| 固定資産除却損 | － | 29,362 |
| 株式報酬費用 | 4,285 | 2,758 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -93 | 180 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 490 | 4,133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -732 | -1,672 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,859 | -10,567 |
| 新株予約権戻入益 | － | -848 |
| 支払利息 | 9,337 | 8,881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -189,887 | -596,776 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,413 | -162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,330 | -7,692 |
| その他 | 102,745 | -43,491 |
| 小計 | 347,368 | -96,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,911 | 10,567 |
| 利息の支払額 | -9,337 | -8,852 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 19,018 | -79,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365,960 | -174,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,454 | -13,142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126,196 | -21,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,250 | -21,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 21,250 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,437 | -11,838 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 2,526 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -50,414 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,338 | -93,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -322,245 | -283,309 |
| 配当金の支払額 | -31,393 | -42,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,638 | -26,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,983 | -294,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,348,871 | 1,571,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
