キャピタル・アセット・プランニング（3965）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -164,072 | 178,539 |
| 減価償却費 | 165,470 | 194,308 |
| のれん償却額 | 11,319 | 11,319 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,000 |
| 株式報酬費用 | 10,323 | 4,285 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -73,166 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | -93 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -10,075 | 490 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,849 | -732 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,809 | -8,859 |
| 新株予約権戻入益 | -1,694 | － |
| 支払利息 | 9,767 | 9,337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,728 | -189,887 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,066 | -3,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,684 | 39,330 |
| その他 | 13,514 | 102,745 |
| 小計 | -66,183 | 347,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,809 | 8,911 |
| 利息の支払額 | -9,539 | -9,337 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -26,341 | 19,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,254 | 365,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,366 | -15,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136,886 | -126,196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,720 | -51,250 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,904 | -8,437 |
| 保険積立金の解約による収入 | 95,417 | － |
| その他 | 226 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,234 | -201,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -294,389 | -322,245 |
| 配当金の支払額 | -28,537 | -31,393 |
| その他 | -88 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -273,014 | -3,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -470,503 | 160,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,187,888 | 1,348,871 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
