キャピタル・アセット・プランニング（3965）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 249,992 | 324,020 |
| 減価償却費 | 73,177 | 115,818 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 114 | 121 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -3,841 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -6,866 | 19,714 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 13,666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -59 |
| 支払利息 | 11,077 | 14,115 |
| 株式交付費 | － | 3,882 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,995 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -380,460 | -405,993 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,565 | 1,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,129 | -128,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,244 | 54,168 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70,226 | 59,818 |
| その他 | 27,720 | -21,811 |
| 小計 | -78,727 | 53,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 59 |
| 利息の支払額 | -11,095 | -13,751 |
| 法人税等の支払額 | -50,334 | -134,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -140,060 | -95,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,924 | -44,042 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,770 | -24,265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,393 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,434 |
| 差入保証金の差入による支出 | -55,759 | -146,360 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,928 | -13,996 |
| その他 | － | -1,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,775 | -214,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -248,531 | -345,788 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,957 |
| 株式の発行による支出 | － | -3,882 |
| 株式の発行による収入 | － | 338,560 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 81,600 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -70 |
| 配当金の支払額 | -25,440 | -38,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,971 | 729,792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -418,807 | 419,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 491,680 | 911,589 |
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