キャピタル・アセット・プランニング（3965）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 168,287 | 249,992 |
| 減価償却費 | 60,279 | 73,177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 892 | 114 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 3,562 | -3,841 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,380 | -6,866 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 12,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -96 |
| 支払利息 | 8,917 | 11,077 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -276,179 | -380,460 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -24,015 | 15,565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,731 | -75,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,628 | 68,244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,675 | -70,226 |
| その他 | 526 | 27,720 |
| 小計 | 49,034 | -78,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 96 |
| 利息の支払額 | -9,349 | -11,095 |
| 法人税等の支払額 | -10,533 | -50,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,340 | -140,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,257 | -72,924 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,329 | -66,770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -6,393 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,358 | -55,759 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,583 | -12,928 |
| その他 | 2,479 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,049 | -214,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 240,000 | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,455 | -248,531 |
| 配当金の支払額 | -7,632 | -25,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 497,913 | -63,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 424,203 | -418,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 910,487 | 491,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
