キャピタル・アセット・プランニング（3965）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 59,202 | 128,891 |
| 減価償却費 | 66,613 | 99,565 |
| のれん償却額 | 11,319 | 11,319 |
| 株式報酬費用 | 19,400 | 1,365 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | 7,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 116 | -117 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -2,880 | 7,440 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 662 | -30,597 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,487 | -1,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,632 | -6,621 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,398 |
| 支払利息 | 8,389 | 9,292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -388,735 | 388,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,872 | 114,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,662 | 20,138 |
| その他 | -1,482 | 181,741 |
| 小計 | -260,749 | 929,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,632 | 6,621 |
| 利息の支払額 | -8,426 | -9,267 |
| 法人税等の支払額 | -137,789 | -51,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -400,332 | 874,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,363 | -13,505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,417 | -269,782 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,092 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,048 | -10,048 |
| その他 | 486 | 351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,436 | -292,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -325,002 | -344,452 |
| 配当金の支払額 | -62,617 | -56,988 |
| その他 | -2,597 | -531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,216 | -1,972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -579,985 | 579,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,393,729 | 1,973,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
