営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物は前事業年度末に比べ419,908千円増加し、911,589千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、95,037千円の支出(前事業年度は140,060千円の支出)となりました。これは、主として税引前当期純利益324,020千円、減価償却費115,818千円、未払消費税等の増加額59,818千円、仕入債務の増加額54,168千円を計上する一方で、売上債権の増加額405,993千円、法人税等の支払額134,797千円、たな卸資産の増加額128,238千円を計上したことによります。

2017/12/21 14:46