営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末と比べ860,656千円増加し、1,269,136千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、217,967千円の支出(前年同期は218,898千円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益84,539千円の計上があった一方で、売上債権の増加118,101千円、前払費用の増加22,982千円があったことによるものであります。

2016/10/12 15:01

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
平成27年1月1日に開始する連結会計年度(翌連結会計年度)より、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「預り金の増減額(△は減少)」は、重要性が増したため、独立掲記することとしております。連結財務諸表規則附則第2項の規定に基づき、この表示方法の変更を反映させるため、当連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた1,064千円は、「預り金の増減額(△は減少)」446千円、「その他」617千円として組み替えております。

2016/10/12 15:01