キャッシュ・フローの状況
2022年11月10日 15:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億6400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億8800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -31億2900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 通期 | -219 | -141 | 543 | -359 | - | 408 |
| 2015年 12月期 連結 | 通期 | -217 | -1 | 1,081 | -218 | - | 1,269 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 291 | -18 | -48 | 273 | -12 | 1,483 | 通期 | 474 | -41 | 1,396 | 434 | -38 | 3,096 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 333 | -290 | -94 | 43 | -18 | 3,044 | 通期 | 818 | -548 | -152 | 270 | -38 | 3,217 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 575 | -514 | 2,381 | 61 | -125 | 5,654 | 通期 | 146 | -6,592 | 8,968 | -6,446 | -280 | 5,726 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 358 | -258 | 1,390 | 100 | -49 | 6,929 | 通期 | 60 | -851 | 3,282 | -791 | -105 | 7,954 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 265 | -931 | 722 | -666 | -363 | 7,983 | 通期 | 1,026 | -2,028 | 613 | -1,002 | -404 | 7,513 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 65 | -114 | -126 | -49 | -66 | 7,366 | 2Q | 2,057 | -571 | 171 | 1,486 | -218 | 9,202 | 3Q | 2,132 | -1,103 | 652 | 1,029 | -367 | 9,245 | 通期 | 2,696 | -1,066 | 1,404 | 1,630 | -126 | 10,613 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -390 | -1,231 | -632 | -1,621 | -397 | 8,400 | 2Q | 924 | -1,804 | -1,160 | -880 | -716 | 8,677 | 3Q | 288 | -3,129 | -964 | -2,841 | -2,178 | 6,950 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- -3億5941万
- 2015年12月（連）
- -2億1800万
- 2016年12月（連） プラ転
- 4億3368万
- 2017年12月（連） -37.74%
- 2億7002万
- 2018年12月（連） マイ転
- -64億4622万
- 2019年12月（連）
- -7億9100万
- 2020年12月（連） -26.68%
- -10億200万
- 2021年12月（連） プラ転
- 16億3000万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- -19.49%
- 2015年12月（連）
- -11.33%
- 2016年12月（連）
- 15.4%
- 2017年12月（連）
- 17.91%
- 2018年12月（連）
- 1.56%
- 2019年12月（連）
- 0.48%
- 2020年12月（連）
- 7.43%
- 2021年12月（連）
- 16.78%