有価証券報告書-第10期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 225,440 | 519,139 |
| 減価償却費 | 33,390 | 36,143 |
| のれん償却額 | － | 13,144 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,435 | 24,003 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,091 | -116,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,720 | 95,059 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 62,016 | 54,369 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,369 | 51,347 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,013 | 19,158 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 104,885 | 179,257 |
| その他 | 61,886 | -588 |
| 小計 | 483,195 | 874,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 83 |
| 利息の支払額 | -6,365 | -10,072 |
| 法人税等の支払額 | -2,507 | -47,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 474,458 | 817,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,273 | -38,103 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -182,600 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,509 | -250,462 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,498 | 2,022 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -89,711 |
| その他 | -7,489 | 11,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,773 | -547,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,124,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,567 | -208,312 |
| 株式の発行による収入 | 1,499,512 | 51,397 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,124,918 |
| その他 | -1,031 | 5,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,395,914 | -152,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,654 | 3,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,826,944 | 121,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,096,081 | 3,217,254 |