有価証券報告書-第9期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 84,539 | 225,440 |
| 減価償却費 | 34,509 | 33,390 |
| 敷金償却額 | 4,249 | 4,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -135 |
| 支払利息 | 4,161 | 6,397 |
| 為替差損益（△は益） | 2,597 | 3,866 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,967 | -5,435 |
| 持分変動損益（△は益） | -444,333 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 174 | -47 |
| 自己新株予約権消却損 | 20,963 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,101 | -51,091 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -22,982 | 6,033 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 22,585 | 21,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,020 | 14,720 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,168 | 62,016 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 55,928 | 1,369 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,842 | 36,013 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 72,049 | 104,885 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 9,882 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12,550 | -9,156 |
| その他 | 9,245 | 18,554 |
| 小計 | -214,247 | 483,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 135 |
| 利息の支払額 | -4,188 | -6,365 |
| 法人税等の支払額 | － | -2,507 |
| 法人税等の還付額 | 356 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -217,967 | 474,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,962 | -32,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 345 | 69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,914 | -5,410 |
| 従業員への貸付による支出 | － | -1,068 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,737 | -6,509 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,334 | 5,498 |
| その他 | -629 | -1,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,563 | -40,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,065 | -102,567 |
| リース債務の返済による支出 | -170 | -1,031 |
| 株式の発行による収入 | 298,911 | 1,499,512 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 498,200 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -20,963 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,081,912 | 1,395,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,724 | -2,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 860,656 | 1,826,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,269,136 | 3,096,081 |